VNV4255

Finansal Hizmetler

NORDIC

17.44

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

26/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

33/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

1/4

Güven?

43%

Değerleme

Potansiyel?

-27.0%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

1546

2020-06-29 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%32.8

VaR 95% ?

%3.49

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.90

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.37

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%38.2

03.10.2025 → 08.07.2026

Çarpıklık ?

0.16

Parametrik%3.49

Historik%3.45

Cornish-Fisher%3.36

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (17.44), TRAMA-99 çizgisi (17.72) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 17.44

TRAMA: 17.7175

Fark: %-1.6

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

PD/DD Oranı 4.85x Sektör: 2.52x

PD/DD 4.85x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Borçluluk

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -402.6x

Faiz karşılama -402.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

26/100

Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-27.0%

Eksi %27.0 beklenen değer (12.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.49

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

4.85x vs 2.52x

Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

VNV — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.