/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
57/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$112.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $323M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+95.4 arttı ($166M → $323M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.8 arttı ($1.8B → $2.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.1 → %29.0 (+4.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.0. Her 100$ satıştan 15$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+45.7 arttı ($437M → $637M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.3 artabilir ($323M → $392M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.6
VaR 95% ?
%3.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.1
10.02.2026 → 18.09.2026
الانحراف ?
-0.28
Parametrik%3.01
Historik%3.07
Cornish-Fisher%3.10
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-12.6%
ROIC ?
9.8%
قيمة DCF ?
134.33
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+95.4 artarak 323.4M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.8)
Hasılat çeyreklik %+22.8 büyüdü (2.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.5)
Brüt kâr marjı: %29.0
Brüt marj değişimi: %+4.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.0
FAVÖK çeyreklik %+45.7 büyüdü (636.7M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %29.5
Toplam borç: 4.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.7B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit %+38.5 arttı → 194.2M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 343.5M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 149.6M USD
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 16.4B USD (%-1.4)
Özkaynak: 8.5B USD (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 466.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+75.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.4x (Faiz: 99.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 129.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 932.7M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-41.2
CAPEX: 193.9M USD (Hasılatın %9.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 281.22 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.5
FAVÖK marjı %29.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.0
Hasılat başına brüt kâr %29.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
29.8x
القطاع: 23.9x
F/K 29.8x — sektör medyanının (23.9x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.93x
القطاع: 3.69x
PD/DD 3.93x — sektör medyanının (3.69x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
16.1x
القطاع: 15.2x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (15.2x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.8
Net kâr yıllık %0.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 317.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 132.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.6%
Eksi %12.6 beklenen değer (224.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 209.43 | PD/DD hedefi: 252.53 | EV/EBITDA hedefi: 243.68 | DCF hedefi: 134.33
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
134.33
DCF (134.33) güncel fiyatın %47.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 257.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$112.7
Güncel fiyat Graham değerinin %56.2 üzerinde ($112.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
29.8x
vs 23.9x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.93x
vs 3.69x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 15.2x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %9.5 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.7
vs %29.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (257.63), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 257.63
TRAMA: 281.22
الفرق: %-8.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VMC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.