Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.83), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6.83
TRAMA: 7.8176
Разница: %-12.6
Данные баланса отсутствуют
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 1.68x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.9x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (3.9x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.64x
Borç/Özkaynak 2.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.8%
Artı %42.8 beklenen değer (9.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.93 | EV/EBITDA hedefi: 4.59 | DCF hedefi: 20.49
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%1.7) – WACC (%5.5) farkı -3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
300.53
DCF modeli 300.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4300.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.83
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
VLTSA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…