VLTSA

🇪🇺 Euronext
4.30
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€32M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-511.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.29x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-6.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.5
02.06.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
-1.49
Parametrik%4.39
Historik%3.47
Cornish-Fisher%4.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.9%
ROIC ?
0.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 2.6B EUR
Net borç: 2.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.65x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 343.0M EUR
Ödenmiş sermaye: 130.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 166.0M EUR
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.38 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-21.8
Net kâr marjı %-21.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.7
ROE %-6.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %36.5
FAVÖK marjı %36.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %74.7
Hasılat başına brüt kâr %74.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-47.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-47.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.57x Сектор: 1.64x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.2x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (8.0x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 12.2x
Net Borç/EBITDA 12.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.65x
Borç/Özkaynak 2.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.0
Hasılat yıllık %13.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-511.8
Zarar %511.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+34.9%
Artı %34.9 beklenen değer (5.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.89 | EV/EBITDA hedefi: 2.60
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (4.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.57x vs 1.64x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x vs 8.0x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1 vs %4.9 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-21.8 vs %36.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-21.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.30), TRAMA-99 çizgisinin %32.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 4.30
TRAMA: 6.38
Разница: %-32.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VLTSA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.