VLTSA

Kamu Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

6.83

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

62/100

Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

49/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+42.8%

ROIC ?

1.7%

DCF Value ?

300.53

Debt Cycle?

Daralma

Data

Data ?

5199

2006-05-05 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%37.7

VaR 95% ?

%3.86

daily max loss

VaR 99% ?

%5.48

daily max loss

CVaR 95% ?

%5.60

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%24.9

13.10.2025 → 13.03.2026

Skewness ?

-0.49

Parametrik%3.86

Historik%3.31

Cornish-Fisher%4.03

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (6.83), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 6.83

TRAMA: 7.8176

Difference: %-12.6

Profitability

No balance sheet data

Valuation

PD/DD Oranı 0.94x Sector: 1.68x

PD/DD 0.94x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.9x Sector: 3.9x

EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (3.9x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 4.8x

Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 2.64x

Borç/Özkaynak 2.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 4.7x

Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

62/100

İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+42.8%

Artı %42.8 beklenen değer (9.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.93 | EV/EBITDA hedefi: 4.59 | DCF hedefi: 20.49

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%1.7) – WACC (%5.5) farkı -3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

49/100

Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.7

ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

300.53

DCF modeli 300.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4300.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 6.83

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

PD/DD Oranı

0.94x vs 1.68x

Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.9x vs 3.9x

Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.7 vs %5.5 WACC

ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

VLTSA — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.