/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-11.4%
ROIC ?
7.6%
قيمة DCF ?
431.12
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
11258
1982-01-04 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.7
18.11.2025 → 18.12.2025
الانحراف ?
0.25
Parametrik%3.37
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.14
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (372.06), TRAMA-99 çizgisinin %21.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 372.06
TRAMA: 307.0356
الفرق: %+21.2
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
44.8x
القطاع: 24.5x
F/K 44.8x — sektör medyanının (24.5x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.42x
القطاع: 3.56x
PD/DD 4.42x — sektör medyanının (3.56x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
20.5x
القطاع: 13.9x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (13.9x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.2
Hasılat yıllık %-2.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+302.2
Net kâr yıllık %302.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.4%
Eksi %11.4 beklenen değer (322.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 281.26 | PD/DD hedefi: 297.98 | EV/EBITDA hedefi: 247.04 | DCF hedefi: 431.12
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
431.12
DCF (431.12) güncel fiyatla (%+18.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 364.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
44.8x
vs 24.5x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.42x
vs 3.56x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x
vs 13.9x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %8.3 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VLO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.