VLHZPublic Joint Stock Company Vladimir Chemical Plant

🇷🇺 MOEX
127.80
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₽214.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽25M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+107.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.6 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽49M) kârın %198'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.1 artabilir (₽25M → ₽32M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%73.9
VaR 95% ?
%7.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.5
13.01.2026 → 10.07.2026
Асимметрия ?
1.78
Parametrik%7.56
Historik%6.57
Cornish-Fisher%4.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.6%
ROIC ?
18.6%
Значение DCF ?
85.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (24.7M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+107.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (885.4M RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.6)
Brüt kâr marjı düşük: %10.6
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK yatay seyrede (54.0M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.1
Toplam borç: 326.3M RUB
Net borç: 246.5M RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 79.8M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 56.6M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 48.8M RUB
ROE düşük: %4.7
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 1.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 520.5M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 46.1M RUB
Faiz karşılama oranı: 4.0x (Faiz: 13.7M RUB)
Ödenmiş sermaye: 5.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 61.9M RUB
CAPEX: 7.8M RUB (Hasılatın %0.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 135.40 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.1
FAVÖK marjı %6.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.6
Hasılat başına brüt kâr %10.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 6.5x Сектор: 10.1x
F/K 6.5x — sektör medyanının (10.1x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.23x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.1x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+107.3
Net kâr yıllık %107.3 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.6%
Artı %23.6 beklenen değer (157.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 214.21 | PD/DD hedefi: 199.74 | EV/EBITDA hedefi: 152.96 | DCF hedefi: 85.89
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%18.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetinin (36.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.89
DCF (85.89) güncel fiyatın %32.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 127.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽214.7
Graham içsel değer: ₽214.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.5x vs 10.1x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x vs 1.81x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x vs 4.9x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6 vs %36.1 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8 vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (127.80), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 127.80
TRAMA: 135.40
Разница: %-5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
VLHZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.