/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -343.2327 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+8.3%
ROIC ?
-7.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
71
2026-06-08 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
70 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%68.5
VaR 95% ?
%7.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.9
17.06.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%7.98
Historik%7.14
Cornish-Fisher%6.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (118.45), TRAMA-99 çizgisi (118.45) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 118.45
TRAMA: 118.45
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-57.0
Net kâr marjı %-57.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-38.4
ROE %-38.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%-5.2
Hasılat başına brüt kâr %-5.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.18x
Сектор: 1.58x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (1.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.8x
Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (8.8x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
15.5x
Net Borç/EBITDA 15.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.3%
Artı %8.3 beklenen değer (128.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 355.35 | EV/EBITDA hedefi: 75.59
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.1
ROIC (%-7.1) sermaye maliyetinin (21.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -343.2327 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.18x
vs 1.58x
Sektörden %89 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.8x
vs 8.8x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-7.1
vs %21.2 WACC
ROIC 28.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-57.0
vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-57.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VKCO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.