/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -343.2327 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+8.3%
ROIC ?
-7.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
71
2026-06-08 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
70 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.5
VaR 95% ?
%7.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.76
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%52.9
17.06.2026 → 27.08.2026
Çarpıklık ?
1.02
Parametrik%7.98
Historik%7.14
Cornish-Fisher%6.19
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (118.45), TRAMA-99 çizgisi (118.45) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 118.45
TRAMA: 118.45
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-57.0
Net kâr marjı %-57.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-38.4
ROE %-38.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%-5.2
Hasılat başına brüt kâr %-5.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.18x
Sektör: 1.58x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (1.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.8x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (8.8x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
15.5x
Net Borç/EBITDA 15.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.3%
Artı %8.3 beklenen değer (128.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 355.35 | EV/EBITDA hedefi: 75.59
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.1
ROIC (%-7.1) sermaye maliyetinin (21.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -343.2327 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.18x
vs 1.58x
Sektörden %89 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.8x
vs 8.8x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-7.1
vs %21.2 WACC
ROIC 28.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-57.0
vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-57.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
VKCO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.