Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.63), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 18.63
TRAMA: 20.2836
Айырмашылық: %-8.2
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 10.3x
F/K 3.1x — sektör medyanının (10.3x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.75x
Сектор: 1.67x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (1.67x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.2x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.2x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
73.1x
Faiz karşılama 73.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+87.9%
Artı %87.9 beklenen değer (35.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 55.89 | PD/DD hedefi: 20.34 | EV/EBITDA hedefi: 29.75 | DCF hedefi: 55.89
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%14.3) – WACC (%10.6) farkı +3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 73.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
152.27
DCF modeli 152.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %717.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
VK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…