VK

Madencilik

🇪🇺 Euronext

18.63

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+87.9%

ROIC ?

14.3%

قيمة DCF ?

152.27

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%33.9

VaR 95% ?

%3.39

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.85

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.73

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%35.7

14.05.2026 → 24.08.2026

الانحراف ?

0.08

Parametrik%3.39

Historik%3.00

Cornish-Fisher%3.10

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (18.63), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 18.63

TRAMA: 20.2836

الفرق: %-8.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.1x القطاع: 10.3x

F/K 3.1x — sektör medyanının (10.3x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.75x القطاع: 1.67x

PD/DD 1.75x — sektör medyanının (1.67x) %5 üzerinde.

EV/EBITDA 1.4x القطاع: 2.2x

EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.2x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.38x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 73.1x

Faiz karşılama 73.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+87.9%

Artı %87.9 beklenen değer (35.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 55.89 | PD/DD hedefi: 20.34 | EV/EBITDA hedefi: 29.75 | DCF hedefi: 55.89

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%14.3) – WACC (%10.6) farkı +3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 73.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%14.3

ROIC (%14.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.

WACC: %10.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

152.27

DCF modeli 152.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %717.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 18.63

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.1x vs 10.3x

Sektör medyanının %70 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.75x vs 1.67x

Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.4x vs 2.2x

Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.3 vs %10.6 WACC

ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

VK — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.