/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$30.8
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+8.1%
ROIC ?
11.2%
DCF Мәні ?
47.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6694
2000-01-03 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.1
27.02.2026 → 21.08.2026
Асимметрия ?
-0.49
Parametrik%2.72
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (30.17), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 30.17
TRAMA: 35.0016
Айырмашылық: %-13.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.8
FAVÖK marjı %41.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%81.3
Hasılat başına brüt kâr %81.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
14.6x
Сектор: 10.6x
F/K 14.6x — sektör medyanının (10.6x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.47x
Сектор: 1.55x
PD/DD 1.47x — sektör medyanı (1.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (5.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.0
Net kâr yıllık %17.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.1%
Artı %8.1 beklenen değer (32.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21.13 | PD/DD hedefi: 32.63 | EV/EBITDA hedefi: 38.15 | DCF hedefi: 47.59
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.59
DCF modeli 47.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$30.8
Graham içsel değer: R$30.8. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.6x
vs 10.6x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.47x
vs 1.55x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 5.4x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %15.1 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7
vs %40.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VIVT3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.