VIVA

NORDIC
38.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.7
Pahalı
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+53.8 arttı (€2M → €4M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.1 arttı (€119M → €143M). Talep güçlü.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.83x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€4M) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-02 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-02
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.5
30.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
11.81
Parametrik%4.11
Historik%1.71
Cornish-Fisher%-19.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+53.8 artarak 3.5M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-9.1)
Hasılat çeyreklik %+20.1 büyüdü (143.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.2)
Brüt kâr marjı düşük: %19.4
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK çeyreklik %+22.9 büyüdü (10.4M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %7.3
Toplam borç: 128.2M EUR
Net borç: 118.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %+40.5 arttı → 9.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.4M EUR
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 463.0M EUR (%+3.6)
Özkaynak: 142.4M EUR (%-2.1)
İşletme kârı pozitif: 6.6M EUR
İşletme kârı büyüme: %+53.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.4x (Faiz: 1.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 89.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 9.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-41.5
CAPEX: 88,408 EUR (Hasılatın %0.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37.66 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %19.4
Hasılat başına brüt kâr %19.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.2
Hasılat yıllık %21.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-9.1
Net kâr yıllık %-9.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.7
Güncel fiyat Graham değerinin %93.0 üzerinde (€2.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.60), TRAMA-99 çizgisi (37.66) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 38.60
TRAMA: 37.66
Разница: %+2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VIVA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.