Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.20), TRAMA-99 çizgisi (36.53) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 38.2
TRAMA: 36.5317
Difference: %+4.6
F/K Oranı
4.1x
Sector: 7.5x
F/K 4.1x — sektör medyanının (7.5x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.08x
Sector: 2.48x
PD/DD 2.08x — sektör medyanı (2.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.2x
Faiz karşılama 27.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.6%
Artı %61.6 beklenen değer (61.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 68.88 | PD/DD hedefi: 51.18 | EV/EBITDA hedefi: 52.72 | DCF hedefi: 114.60
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%8.3) – WACC (%8.7) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 27.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
444.40
DCF modeli 444.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1063.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
VIVA — Participation Finance Compliance
Loading…