VIVA

Tüketim Ürünleri

NORDIC

38.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+61.6%

ROIC ?

8.3%

قيمة DCF ?

444.40

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

1174

2021-12-14 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%40.3

VaR 95% ?

%4.16

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.88

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.57

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%28.6

26.08.2025 → 26.06.2026

الانحراف ?

11.54

Parametrik%4.16

Historik%1.71

Cornish-Fisher%-18.84

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (38.20), TRAMA-99 çizgisi (36.53) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 38.2

TRAMA: 36.5317

الفرق: %+4.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.1x القطاع: 7.5x

F/K 4.1x — sektör medyanının (7.5x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.08x القطاع: 2.48x

PD/DD 2.08x — sektör medyanı (2.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.7x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.88x

Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 27.2x

Faiz karşılama 27.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+61.6%

Artı %61.6 beklenen değer (61.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 68.88 | PD/DD hedefi: 51.18 | EV/EBITDA hedefi: 52.72 | DCF hedefi: 114.60

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%8.3) – WACC (%8.7) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 27.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.3

ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

444.40

DCF modeli 444.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1063.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 38.20

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.1x vs 7.5x

Sektör medyanının %45 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.08x vs 2.48x

Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.7x vs 3.7x

Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.3 vs %8.7 WACC

ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

VIVA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.