/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+29.0%
ROIC ?
-1.3%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6845
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%682.4
VaR 95% ?
%67.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%97.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%18.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%88.0
12.06.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
10.51
Parametrik%67.81
Historik%3.36
Cornish-Fisher%-248.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.61), TRAMA-99 çizgisinin %60.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.613
TRAMA: 4.1083
Айырмашылық: %-60.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
21.6x
Сектор: 8.3x
F/K 21.6x — sektör medyanının (8.3x) %160 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.33x
Сектор: 1.88x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.8x
Faiz karşılama -3.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+29.0%
Artı %29.0 beklenen değer (2.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 0.62 | PD/DD hedefi: 4.84
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -3.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 4/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.6x
vs 8.3x
Sektör medyanının %160 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.33x
vs 1.88x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %7.4 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VIV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.