Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (249.40), TRAMA-99 çizgisi (254.27) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 249.39999389648438
TRAMA: 254.2663
Айырмашылық: %-1.9
F/K Oranı
5.0x
Сектор: 11.1x
F/K 5.0x — sektör medyanının (11.1x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.96x
Сектор: 3.73x
PD/DD 1.96x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (5.0x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
26.4x
Faiz karşılama 26.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.2%
Artı %100.2 beklenen değer (499.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 555.70 | PD/DD hedefi: 520.89 | EV/EBITDA hedefi: 449.65 | DCF hedefi: 748.20
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%7.6) – WACC (%9.6) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 26.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,325.02
DCF modeli 1325.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %431.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 249.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
VIT_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…