VITR57520

NORDIC
98.15
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.2692 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+27.7 arttı (€9M → €11M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100€ satıştan 15€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.64x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€9M) kârın %82'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 18.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-62.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.3
VaR 95% ?
%4.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.6
24.10.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
-1.43
Parametrik%4.37
Historik%3.25
Cornish-Fisher%4.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.5%
ROIC ?
-52.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+27.7 artarak 11.5M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+29.0
Hasılat çeyreklik %+6.2 büyüdü (76.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.3
Net kâr marjı yüksek: %15.1
FAVÖK çeyreklik %+23.4 büyüdü (22.9M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.1
Toplam borç: 142.2M EUR
Net borç: 69.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran güçlü: 3.64x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 73.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 12.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 9.4M EUR
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 1.0B EUR (%+0.5)
Özkaynak: 722.5M EUR (%+0.8)
İşletme kârı pozitif: 17.6M EUR
İşletme kârı büyüme: %+32.9
Ödenmiş sermaye: 135.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 141.7M EUR
CAPEX: 3.0M EUR (Hasılatın %4.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 112.98 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-62.8
ROE %-62.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.1
FAVÖK marjı %30.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %60.3
Hasılat başına brüt kâr %60.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 18.40x Сектор: 9.66x
PD/DD 18.40x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 3.64x
Cari oran 3.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -63.9x
Faiz karşılama -63.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+29.0
Net kâr yıllık %29.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.5%
Eksi %22.5 beklenen değer (76.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 52.16
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-52.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı -63.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-52.3
ROIC (%-52.3) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.2692 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
18.40x vs 9.66x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-52.3 vs %8.8 WACC
ROIC 61.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (98.15), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 98.15
TRAMA: 112.98
Разница: %-13.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VITR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.