VITR57520

Sağlık

NORDIC

88.90

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

+47.4%

ROIC ?

5.6%

قيمة DCF ?

535.04

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6368

2001-06-28 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%41.2

VaR 95% ?

%4.40

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.17

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.41

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%43.6

24.10.2025 → 24.07.2026

الانحراف ?

-1.46

Parametrik%4.40

Historik%3.26

Cornish-Fisher%4.34

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (88.90), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 88.9

TRAMA: 113.7011

الفرق: %-21.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 1.48x القطاع: 3.22x

PD/DD 1.48x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.2x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (4.8x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.20x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 54.9x

Faiz karşılama 54.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+47.4%

Artı %47.4 beklenen değer (131.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 74.89 | EV/EBITDA hedefi: 131.65 | DCF hedefi: 266.70

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%5.6) – WACC (%8.2) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 54.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.6

ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

535.04

DCF modeli 535.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %501.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 88.90

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

1.48x vs 3.22x

Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.2x vs 4.8x

Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.6 vs %8.2 WACC

ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

VITR — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.