VISC

Madencilik

NORDIC

21.10

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

30/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

1/4

Уверенность?

48%

Оценка стоимости

Потенциал?

+13.4%

ROIC ?

-1.7%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

4682

2007-12-28 → 2026-08-19

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%66.5

VaR 95% ?

%6.67

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%9.52

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%8.23

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%47.6

22.10.2025 → 02.12.2025

Асимметрия ?

-0.20

Parametrik%6.67

Historik%5.18

Cornish-Fisher%6.35

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (21.10), TRAMA-99 çizgisinin %25.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Цена:: 21.1

TRAMA: 16.8461

Разница: %+25.3

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 1.62x Сектор: 2.13x

PD/DD 1.62x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.

Задолженность

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -319.3x

Faiz karşılama -319.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+13.4%

Artı %13.4 beklenen değer (23.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.99

Damodaran Değerleme

30/100

Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -319.3x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-1.7

ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.5

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

1.62x vs 2.13x

Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-1.7 vs %11.5 WACC

ROIC 13.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

VISC — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.