VISC

NORDIC
18.54
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0433 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
16/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-46.3 geriledi (-€3M → -€4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-90.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €119M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-69.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-4.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+22.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.0
VaR 95% ?
%6.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.6
22.10.2025 → 02.12.2025
Асимметрия ?
-0.25
Parametrik%6.81
Historik%5.18
Cornish-Fisher%6.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.3%
ROIC ?
-2.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-46.3 düşerek -3.7M EUR oldu
Yıllık net kâr %-90.8 geriledi
FAVÖK çeyreklik %-69.2 düştü (-1.8M EUR)
Toplam borç %-12.0 azaldı → 1.8M EUR
Net nakit pozisyonunda: -119.1M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %+34.5 arttı → 121.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 12.7M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -35.3M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.8
Toplam varlıklar %+21.8 büyüdü → 462.2M EUR
Özkaynak %+22.8 arttı → 337.9M EUR
İşletme kârı negatif: -2.2M EUR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 62,818 EUR
Ödenmiş sermaye: 288.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 38.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+67.7
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18.45 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.1
ROE %-4.1 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
PD/DD Oranı 21.10x Сектор: 9.66x
PD/DD 21.10x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -5.8x
Faiz karşılama -5.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-90.8
Zarar %90.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.3%
Eksi %26.3 beklenen değer (13.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.40
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı -5.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.6
ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0433 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
21.10x vs 9.66x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.6 vs %11.5 WACC
ROIC 14.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.54), TRAMA-99 çizgisi (18.45) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 18.54
TRAMA: 18.45
Разница: %+0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VISC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.