VISC

Madencilik

NORDIC

21.10

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

30/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

48%

Бағалау

Әлеует?

+13.4%

ROIC ?

-1.7%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

4682

2007-12-28 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%66.5

VaR 95% ?

%6.67

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%9.52

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.23

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%47.6

22.10.2025 → 02.12.2025

Асимметрия ?

-0.20

Parametrik%6.67

Historik%5.18

Cornish-Fisher%6.35

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (21.10), TRAMA-99 çizgisinin %25.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 21.1

TRAMA: 16.8461

Айырмашылық: %+25.3

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

PD/DD Oranı 1.62x Сектор: 2.13x

PD/DD 1.62x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -319.3x

Faiz karşılama -319.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+13.4%

Artı %13.4 beklenen değer (23.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.99

Damodaran Değerleme

30/100

Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -319.3x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-1.7

ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.5

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

1.62x vs 2.13x

Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-1.7 vs %11.5 WACC

ROIC 13.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

VISC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.