Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (322.50), TRAMA-99 çizgisi (335.19) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 322.5
TRAMA: 335.1856
Айырмашылық: %-3.8
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 8.3x
F/K 4.5x — sektör medyanının (8.3x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.40x
Сектор: 2.32x
PD/DD 2.40x — sektör medyanının (2.32x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (2.5x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
85.0x
Faiz karşılama 85.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.8%
Artı %50.8 beklenen değer (486.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 599.03 | PD/DD hedefi: 353.99 | EV/EBITDA hedefi: 316.50 | DCF hedefi: 967.50
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%12.6) – WACC (%9.7) farkı +2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 85.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,234.84
DCF modeli 1234.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %282.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 322.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
VIRP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…