VIRP

Sağlık

🇪🇺 Euronext

322.50

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

66/100

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+50.8%

ROIC ?

12.6%

قيمة DCF ?

1,234.84

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

8804

1992-07-07 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%24.8

VaR 95% ?

%2.56

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.62

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.79

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.4

21.04.2026 → 09.07.2026

الانحراف ?

0.95

Parametrik%2.56

Historik%2.23

Cornish-Fisher%2.02

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (322.50), TRAMA-99 çizgisi (335.19) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 322.5

TRAMA: 335.1856

الفرق: %-3.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.5x القطاع: 8.3x

F/K 4.5x — sektör medyanının (8.3x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.40x القطاع: 2.32x

PD/DD 2.40x — sektör medyanının (2.32x) %3 üzerinde.

EV/EBITDA 2.6x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (2.5x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.26x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 85.0x

Faiz karşılama 85.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+50.8%

Artı %50.8 beklenen değer (486.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 599.03 | PD/DD hedefi: 353.99 | EV/EBITDA hedefi: 316.50 | DCF hedefi: 967.50

Damodaran Değerleme

66/100

Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%12.6) – WACC (%9.7) farkı +2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 85.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.6

ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.

WACC: %9.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,234.84

DCF modeli 1234.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %282.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 322.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.5x vs 8.3x

Sektör medyanının %46 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.40x vs 2.32x

Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.6x vs 2.5x

Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.6 vs %9.7 WACC

ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

VIRP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.