/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€86.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€24M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-203.3 geriledi (-€8M → -€24M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-601.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+67.5 arttı (€172M → €289M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %23.5 → %10.5 (-13.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-110.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+62.3 artabilir (-€24M → -€9M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.3
VaR 95% ?
%6.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.4
24.04.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
2.94
Parametrik%6.92
Historik%5.24
Cornish-Fisher%0.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.7%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
791.36
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-203.3 düşerek -23.7M EUR oldu
Yıllık net kâr %-601.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+67.5 büyüdü (288.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.2)
Brüt kâr marjı düşük: %10.5
Brüt marj değişimi: %-13.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-8.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-110.4 düştü (-5.5M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-1.9
Toplam borç: 880.1M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 732.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.93x
Cari oran: 1.64x — yeterli likidite
Nakit %+10.5 arttı → 147.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 88.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 103.2M EUR
ROE negatif: %-2.5 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 2.2B EUR (%-3.8)
Özkaynak: 951.0M EUR (%-1.2)
İşletme kârı pozitif: 1.2M EUR
Faiz gideri: 33.9M EUR
Ödenmiş sermaye: 7.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 241.6M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+68.6
CAPEX: 6.5M EUR (Hasılatın %2.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 89.88 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-8.2
Net kâr marjı %-8.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-1.9
FAVÖK marjı %-1.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%10.5
Hasılat başına brüt kâr %10.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%39.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %39.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
34.8x
Сектор: 13.4x
F/K 34.8x — sektör medyanının (13.4x) %159 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.67x
Сектор: 1.53x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (5.7x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.2
Hasılat yıllık %43.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-601.8
Net kâr yıllık %-601.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+29.7%
Artı %29.7 beklenen değer (113.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21.98 | PD/DD hedefi: 199.02 | EV/EBITDA hedefi: 60.22 | DCF hedefi: 263.70
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%5.6) – WACC (%10.0) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
791.36
DCF modeli 791.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %800.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 87.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€86.9
Graham değeri (€86.9) güncel fiyata yakın (%-1.1). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.8x
vs 13.4x
Sektör medyanının %159 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.67x
vs 1.53x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 5.7x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %10.0 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (87.90), TRAMA-99 çizgisi (89.88) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 87.90
TRAMA: 89.88
Разница: %-2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
VIRI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.