/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+123.3%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
5,029.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.4
VaR 95% ?
%6.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.4
24.04.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
2.89
Parametrik%6.86
Historik%5.32
Cornish-Fisher%0.34
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (87.80), TRAMA-99 çizgisi (90.22) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 87.8
TRAMA: 90.2211
Разница: %-2.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 6.3x
F/K 2.9x — sektör medyanının (6.3x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 1.60x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 2.2x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (2.2x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
43.5x
Faiz karşılama 43.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+123.3%
Artı %123.3 beklenen değer (196.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 190.04 | PD/DD hedefi: 230.22 | EV/EBITDA hedefi: 259.67 | DCF hedefi: 263.40
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%6.4) – WACC (%6.9) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 43.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,029.01
DCF modeli 5029.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5627.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 87.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.9x
vs 6.3x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.60x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 2.2x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %6.9 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
VIRI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.