VIMIAN

Sağlık

NORDIC

35.00

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

44/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

46/100

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-56.3%

ROIC ?

77.6%

DCF Değer ?

7.93

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

1300

2021-06-18 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%34.5

VaR 95% ?

%3.51

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.99

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.73

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%23.9

25.08.2025 → 09.03.2026

Çarpıklık ?

1.40

Parametrik%3.51

Historik%3.03

Cornish-Fisher%2.34

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (35.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 35.0

TRAMA: 29.5725

Fark: %+18.4

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 13.0x

F/K 100.0x — sektör medyanının (13.0x) %670 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 25.64x Sektör: 3.22x

PD/DD 25.64x — sektör medyanının %696 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 40.9x Sektör: 4.8x

EV/EBITDA 40.9x — sektör medyanının (4.8x) %752 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.39x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 36.4x

Faiz karşılama 36.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-56.3%

Eksi %56.3 beklenen değer (15.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 8.75 | PD/DD hedefi: 8.75 | EV/EBITDA hedefi: 8.75 | DCF hedefi: 8.75

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 36.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%77.6

ROIC (%77.6) sermaye maliyetini 68.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

7.93

DCF (7.93) güncel fiyatın %77.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 35.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 13.0x

Sektör medyanının %670 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

25.64x vs 3.22x

Sektörden %696 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

40.9x vs 4.8x

Sektörden %752 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%77.6 vs %8.8 WACC

ROIC 68.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

VIMIAN — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.