Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (35.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 35.0
TRAMA: 29.5725
Разница: %+18.4
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 13.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (13.0x) %670 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
25.64x
Сектор: 3.22x
PD/DD 25.64x — sektör medyanının %696 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
40.9x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 40.9x — sektör medyanının (4.8x) %752 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.4x
Faiz karşılama 36.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.3%
Eksi %56.3 beklenen değer (15.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.75 | PD/DD hedefi: 8.75 | EV/EBITDA hedefi: 8.75 | DCF hedefi: 8.75
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 36.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%77.6
ROIC (%77.6) sermaye maliyetini 68.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.93
DCF (7.93) güncel fiyatın %77.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %670 üzerinde — pahalı
Sektörden %696 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %752 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 68.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
VIMIAN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…