VIMIAN

Sağlık

NORDIC

35.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

44/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

46/100

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-56.3%

ROIC ?

77.6%

قيمة DCF ?

7.93

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1300

2021-06-18 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%34.5

VaR 95% ?

%3.51

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.99

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.73

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%23.9

25.08.2025 → 09.03.2026

الانحراف ?

1.40

Parametrik%3.51

Historik%3.03

Cornish-Fisher%2.34

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (35.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 35.0

TRAMA: 29.5725

الفرق: %+18.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 100.0x القطاع: 13.0x

F/K 100.0x — sektör medyanının (13.0x) %670 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 25.64x القطاع: 3.22x

PD/DD 25.64x — sektör medyanının %696 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 40.9x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 40.9x — sektör medyanının (4.8x) %752 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.39x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 36.4x

Faiz karşılama 36.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-56.3%

Eksi %56.3 beklenen değer (15.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 8.75 | PD/DD hedefi: 8.75 | EV/EBITDA hedefi: 8.75 | DCF hedefi: 8.75

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 36.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%77.6

ROIC (%77.6) sermaye maliyetini 68.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

7.93

DCF (7.93) güncel fiyatın %77.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 35.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

100.0x vs 13.0x

Sektör medyanının %670 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

25.64x vs 3.22x

Sektörden %696 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

40.9x vs 4.8x

Sektörden %752 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%77.6 vs %8.8 WACC

ROIC 68.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

VIMIAN — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.