VIL

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

18.98

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

52/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

+90.1%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

9190

1991-01-14 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%24.8

VaR 95% ?

%2.52

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.58

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.32

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%20.2

23.01.2026 → 30.03.2026

الانحراف ?

0.09

Parametrik%2.52

Historik%2.32

Cornish-Fisher%2.43

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (18.98), TRAMA-99 çizgisi (18.71) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 18.98

TRAMA: 18.7061

الفرق: %+1.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.3x القطاع: 7.2x

F/K 2.3x — sektör medyanının (7.2x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.00x القطاع: 1.28x

PD/DD 2.00x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 0.2x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (3.2x) %93 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.86x

Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 220.1x

Faiz karşılama 220.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+90.1%

Artı %90.1 beklenen değer (36.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 56.94 | PD/DD hedefi: 14.83 | EV/EBITDA hedefi: 56.94

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 220.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.3x vs 7.2x

Sektör medyanının %68 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.00x vs 1.28x

Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.2x vs 3.2x

Sektörden %93 daha düşük EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

VIL — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.