VIE

Kamu Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

32.60

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

55/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

+34.3%

ROIC ?

13.8%

DCF Değer ?

238.93

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

6707

2000-07-20 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%19.4

VaR 95% ?

%1.94

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.78

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.90

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%13.5

27.02.2026 → 20.03.2026

Çarpıklık ?

-0.50

Parametrik%1.94

Historik%1.96

Cornish-Fisher%2.09

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (32.60), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 32.6

TRAMA: 35.1672

Fark: %-7.3

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 19.6x Sektör: 15.2x

F/K 19.6x — sektör medyanının (15.2x) %29 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 2.20x Sektör: 2.47x

PD/DD 2.20x — sektör medyanı (2.47x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 5.8x Sektör: 8.2x

EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.

Borçluluk

Cari Oran 0.86x

Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 3.2x

Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.86x

Borç/Özkaynak 1.86x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 8.2x

Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+34.3%

Artı %34.3 beklenen değer (43.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 25.39 | PD/DD hedefi: 37.73 | EV/EBITDA hedefi: 46.13 | DCF hedefi: 97.80

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%13.8) – WACC (%7.3) farkı +6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

55/100

Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 79/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.8

ROIC (%13.8) sermaye maliyetini 6.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %7.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

238.93

DCF modeli 238.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %632.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 32.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

19.6x vs 15.2x

Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.20x vs 2.47x

Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.8x vs 8.2x

Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.8 vs %7.3 WACC

ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

VIE — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.