/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€23.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+312.2 arttı (€304M → €1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+312.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+301.3 arttı (€11.1B → €44.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+301.3 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.57x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2.2B) kârın %176'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+267.7 arttı (€1.6B → €5.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-70.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.5
VaR 95% ?
%1.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.8
15.07.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%1.98
Historik%1.96
Cornish-Fisher%2.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+59.3%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
331.93
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+312.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+301.3)
Brüt kâr marjı düşük: %17.9
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK marjı: %13.0
Toplam borç: 23.7B EUR
Net borç: 17.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.18x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.2B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2B EUR
ROE: %11.5
ROA düşük: %1.7
Ödenmiş sermaye: 732.3M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -5.8B EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 33.22 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.1
ROE %17.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.9
Hasılat başına brüt kâr %17.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.5x
Сектор: 14.6x
F/K 9.5x — sektör medyanının (14.6x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.18x
Сектор: 2.44x
PD/DD 2.18x — sektör medyanı (2.44x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (7.6x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.18x
Borç/Özkaynak 2.18x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+301.3
Hasılat yıllık %301.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+312.2
Net kâr yıllık %312.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 610.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 289.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.3%
Artı %59.3 beklenen değer (51.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.67 | PD/DD hedefi: 37.50 | EV/EBITDA hedefi: 63.16 | DCF hedefi: 97.20
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%9.2) – WACC (%6.4) farkı +2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
331.93
DCF modeli 331.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %924.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€23.6
Güncel fiyat Graham değerinin %27.2 üzerinde (€23.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.5x
vs 14.6x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.18x
vs 2.44x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 7.6x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %6.4 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.40), TRAMA-99 çizgisi (33.22) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 32.40
TRAMA: 33.22
Разница: %-2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
VIE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.