Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (32.60), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 32.6
TRAMA: 35.1672
Difference: %-7.3
F/K Oranı
19.6x
Sector: 15.2x
F/K 19.6x — sektör medyanının (15.2x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.20x
Sector: 2.47x
PD/DD 2.20x — sektör medyanı (2.47x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.8x
Sector: 8.2x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.86x
Borç/Özkaynak 1.86x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.2%
Artı %34.2 beklenen değer (43.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 25.39 | PD/DD hedefi: 37.73 | EV/EBITDA hedefi: 45.96 | DCF hedefi: 97.80
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%13.8) – WACC (%7.3) farkı +6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini 6.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
238.93
DCF modeli 238.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %632.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
VIE — Participation Finance Compliance
Loading…