VIE

Kamu Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

32.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

55/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+34.3%

ROIC ?

13.8%

قيمة DCF ?

238.93

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6707

2000-07-20 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%19.4

VaR 95% ?

%1.94

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.78

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.90

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%13.5

27.02.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

-0.50

Parametrik%1.94

Historik%1.96

Cornish-Fisher%2.09

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (32.60), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 32.6

TRAMA: 35.1672

الفرق: %-7.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 19.6x القطاع: 15.2x

F/K 19.6x — sektör medyanının (15.2x) %29 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 2.20x القطاع: 2.47x

PD/DD 2.20x — sektör medyanı (2.47x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 5.8x القطاع: 8.2x

EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.

المديونية

Cari Oran 0.86x

Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 3.2x

Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.86x

Borç/Özkaynak 1.86x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 8.2x

Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+34.3%

Artı %34.3 beklenen değer (43.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 25.39 | PD/DD hedefi: 37.73 | EV/EBITDA hedefi: 46.13 | DCF hedefi: 97.80

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%13.8) – WACC (%7.3) farkı +6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

55/100

Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 79/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.8

ROIC (%13.8) sermaye maliyetini 6.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %7.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

238.93

DCF modeli 238.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %632.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 32.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

19.6x vs 15.2x

Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.20x vs 2.47x

Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.8x vs 8.2x

Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.8 vs %7.3 WACC

ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

VIE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.