VICO

NORDIC
8.81
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1587 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.5 geriledi (-€10M → -€13M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+267.6 arttı (€53,357 → €196,145). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €38M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 12.68x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 32.80. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-42.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-13.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.5
07.07.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%5.59
Historik%4.19
Cornish-Fisher%4.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-117.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.5 düşerek -12.7M EUR oldu
Yıllık net kâr %-23.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+267.6 büyüdü (196,145 EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-6454.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü (-12.6M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-6446.9
Toplam borç: 0 EUR
Net nakit pozisyonunda: -38.0M EUR (borçsuz)
Cari oran güçlü: 12.68x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.6 arttı → 38.0M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -13.8M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -13.8M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-16.7 — zarar var
ROA düşük: %-15.4
Toplam varlıklar %-13.7 küçüldü → 82.4M EUR
Özkaynak %-13.9 azaldı → 75.7M EUR
İşletme kârı negatif: -13.3M EUR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 209,086 EUR
Ödenmiş sermaye: 281.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 75.6M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-13.8
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.14 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-6454.8
Net kâr marjı %-6454.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +11587.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-42.1
ROE %-42.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-6446.9
FAVÖK marjı %-6446.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9266.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9266.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 32.80x Сектор: 9.66x
PD/DD 32.80x — sektör medyanının %239 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 12.68x
Cari oran 12.68x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -158.1x
Faiz karşılama -158.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.7
Hasılat yıllık %26.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-23.8
Zarar %23.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (5.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.20
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-117.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı -158.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-117.7
ROIC (%-117.7) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1587 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
32.80x vs 9.66x
Sektörden %239 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-117.7 vs %9.8 WACC
ROIC 127.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.81), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 8.81
TRAMA: 10.14
Разница: %-13.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VICO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.