VICO

Sağlık

NORDIC

10.96

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

6/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

51%

Оценка стоимости

Потенциал?

-31.6%

ROIC ?

-478.9%

Долговой цикл?

Geç Genişleme

Данные

Данные ?

2685

2015-12-10 → 2026-08-19

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%56.8

VaR 95% ?

%5.84

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%8.28

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%6.24

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%31.4

07.07.2026 → 03.08.2026

Асимметрия ?

0.87

Parametrik%5.84

Historik%4.38

Cornish-Fisher%4.63

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (10.96), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Цена:: 10.96

TRAMA: 10.3463

Разница: %+5.9

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 3.11x Сектор: 3.22x

PD/DD 3.11x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 136.4x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 136.4x — sektör medyanının (4.8x) %2743 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-31.6%

Eksi %31.6 beklenen değer (7.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.60 | EV/EBITDA hedefi: 2.74

Damodaran Değerleme

6/100

Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-478.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

56/100

Orta düzey borç riski (56/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-478.9

ROIC (%-478.9) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.8

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

3.11x vs 3.22x

Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

136.4x vs 4.8x

Sektörden %2743 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-478.9 vs %9.8 WACC

ROIC 488.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

VICO — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.