Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (10.96), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 10.96
TRAMA: 10.3463
Difference: %+5.9
PD/DD Oranı
3.11x
Sector: 3.22x
PD/DD 3.11x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
136.4x
Sector: 4.8x
EV/EBITDA 136.4x — sektör medyanının (4.8x) %2743 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-31.6%
Eksi %31.6 beklenen değer (7.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.60 | EV/EBITDA hedefi: 2.74
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-478.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-478.9
ROIC (%-478.9) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %2743 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 488.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
VICO — Participation Finance Compliance
Loading…