VICO

Sağlık

NORDIC

10.96

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

6/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

51%

التقييم

إمكانية?

-31.6%

ROIC ?

-478.9%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2685

2015-12-10 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%56.8

VaR 95% ?

%5.84

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.28

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.24

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%31.4

07.07.2026 → 03.08.2026

الانحراف ?

0.87

Parametrik%5.84

Historik%4.38

Cornish-Fisher%4.63

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (10.96), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 10.96

TRAMA: 10.3463

الفرق: %+5.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 3.11x القطاع: 3.22x

PD/DD 3.11x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 136.4x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 136.4x — sektör medyanının (4.8x) %2743 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-31.6%

Eksi %31.6 beklenen değer (7.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.60 | EV/EBITDA hedefi: 2.74

Damodaran Değerleme

6/100

Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-478.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

56/100

Orta düzey borç riski (56/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-478.9

ROIC (%-478.9) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.8

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

3.11x vs 3.22x

Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

136.4x vs 4.8x

Sektörden %2743 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-478.9 vs %9.8 WACC

ROIC 488.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

VICO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.