/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$38.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $527M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-39.6 geriledi ($872M → $527M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.7. Her 100$ satıştan 50$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 31.12x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($728M) kârın %138'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.6 artabilir ($527M → $651M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.6
VaR 95% ?
%2.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.3
23.10.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%2.03
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+123.9%
ROIC ?
4.7%
Значение DCF ?
76.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-39.6 düşerek 526.5M USD oldu
Yıllık net kâr %-39.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.9 büyüdü (1.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.3
Net kâr marjı yüksek: %49.7
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü (745.8M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %70.5
Toplam borç: 17.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 17.6B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran güçlü: 31.12x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-40.0 azaldı → 288.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 728.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 728.0M USD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 48.3B USD (%+2.5)
Özkaynak: 29.2B USD (%+3.5)
İşletme kârı pozitif: 744.7M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 158.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.7B USD
CAPEX: 166,000 USD (Hasılatın %0.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.41 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%49.7
Net kâr marjı %49.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -35.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.5
FAVÖK marjı %70.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.3
Hasılat başına brüt kâr %99.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%64.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %64.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 30.2x
F/K 9.4x — sektör medyanının (30.2x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.89x
Сектор: 3.75x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (3.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.9x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
31.12x
Cari oran 31.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.7
Hasılat yıllık %5.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.1
Net kâr yıllık %-39.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 747.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 609.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+123.9%
Artı %123.9 beklenen değer (52.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 70.95 | EV/EBITDA hedefi: 32.46 | DCF hedefi: 70.95
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%4.7) – WACC (%6.4) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.05
DCF modeli 76.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %221.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$38.7
Graham değeri ($38.7) güncel fiyatın %63.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.4x
vs 30.2x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x
vs 3.75x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 16.4x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %6.4 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%67.5
vs %89.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %67.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.60), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 23.60
TRAMA: 25.41
Разница: %-7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VICI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.