TR EN AR RU KK

VGSBPVolgogradenergosbyt Public Joint-Stock Company

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
10.60
RUB
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽423M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+157.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽1.0B fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.63x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.8 artabilir (₽423M → ₽540M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.58
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.3
04.02.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.03
Parametrik%3.95
Historik%4.63
Cornish-Fisher%3.78
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+97.8%
DCF Değer ?
8.66
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (422.8M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+157.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.5B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.4)
Brüt kâr marjı düşük: %11.0
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK yatay seyrede (538.5M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.3
Toplam borç: 0 RUB
Net nakit pozisyonunda: -1.0B RUB (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.63x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.0B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 202.5M RUB
ROA: %7.4
Toplam varlıklar: 5.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -3.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 450.8M RUB
Ödenmiş sermaye: 400.1M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -3.1B RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.59 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %92'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-44.5
ROE %-44.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.3
FAVÖK marjı %6.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %11.0
Hasılat başına brüt kâr %11.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 2.5x Sektör: 10.1x
F/K 2.5x — sektör medyanının (10.1x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 1.5x Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (4.9x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran 0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+157.5
Net kâr yıllık %157.5 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 293.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 218.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.8%
Artı %97.8 beklenen değer (20.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 31.80 | EV/EBITDA hedefi: 31.80 | DCF hedefi: 8.66
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.66
DCF (8.66) güncel fiyatın %18.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
2.5x vs 10.1x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
EV/EBITDA
1.5x vs 4.9x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %6.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.60), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 10.60
TRAMA: 11.59
Fark: %-8.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
VGSBP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.