VFQSVodafone Qatar

🇶🇦 QSE
2.29
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
QAR2.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR200M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.8). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.2 → %55.7 (+31.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.5. Her 100QAR satıştan 22QAR kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+34.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.8
02.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%3.00
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.4%
ROIC ?
21.2%
Значение DCF ?
5.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.8 artarak 199.6M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.8
Hasılat çeyreklik %+3.0 büyüdü (887.7M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.7
Brüt marj değişimi: %+31.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.5
FAVÖK çeyreklik %+9.3 büyüdü (411.9M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %46.4
Toplam borç %+34.5 arttı → 1.1B QAR
Net borç: 665.1M QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski
Nakit %-11.9 azaldı → 456.4M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 243.7M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 118.9M QAR
ROE düşük: %3.9
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 7.6B QAR (%+0.3)
Özkaynak: 5.1B QAR (%-2.3)
İşletme kârı pozitif: 227.8M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 57.5x (Faiz: 7.2M QAR)
Ödenmiş sermaye: 4.2B QAR
Net işletme sermayesi negatif: -50.5M QAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+86.3
CAPEX: 124.8M QAR (Hasılatın %14.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.49 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.5
Net kâr marjı %22.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %46.4
FAVÖK marjı %46.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %55.7
Hasılat başına brüt kâr %55.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %26.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.6x Сектор: 12.7x
F/K 13.6x — sektör medyanının (12.7x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.93x Сектор: 1.53x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (1.53x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA 6.8x Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (7.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 46.6x
Faiz karşılama 46.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.8
Net kâr yıllık %13.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 187.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 175.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.4%
Artı %15.4 beklenen değer (2.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.21 | PD/DD hedefi: 1.91 | EV/EBITDA hedefi: 2.58 | DCF hedefi: 5.14
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%21.2) – WACC (%9.7) farkı +11.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 46.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.2
ROIC (%21.2) sermaye maliyetini 11.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.14
DCF modeli 5.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
QAR2.2
Graham içsel değer: QAR2.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.6x vs 12.7x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.93x vs 1.53x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x vs 7.5x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.2 vs %9.7 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9 vs %44.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.29), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.29
TRAMA: 2.49
Разница: %-8.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VFQS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.