/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.8%
ROIC ?
24.4%
Значение DCF ?
5.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.9
25.02.2026 → 29.03.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%2.89
Historik%2.13
Cornish-Fisher%2.53
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.59), TRAMA-99 çizgisi (2.50) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.59
TRAMA: 2.4978
Разница: %+3.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.4
Net kâr marjı %20.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.0
ROE %10.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.7
FAVÖK marjı %43.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.2
Hasılat başına brüt kâr %24.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.6x
Сектор: 12.6x
F/K 15.6x — sektör medyanının (12.6x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.09x
Сектор: 1.58x
PD/DD 2.09x — sektör medyanının (1.58x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
7.5x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (6.6x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.61x
Cari oran 0.61x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.2x
Faiz karşılama 40.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.8%
Artı %5.8 beklenen değer (2.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.09 | PD/DD hedefi: 2.02 | EV/EBITDA hedefi: 2.27 | DCF hedefi: 5.43
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%24.4) – WACC (%10.1) farkı +14.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 40.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.4
ROIC (%24.4) sermaye maliyetini 14.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.43
DCF modeli 5.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %109.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.1
Graham içsel değer: QAR2.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.6x
vs 12.6x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.09x
vs 1.58x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 6.6x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.4
vs %10.1 WACC
ROIC 14.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.4
vs %43.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
VFQS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.