Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (69.30), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 69.3
TRAMA: 74.5053
Айырмашылық: %-7.0
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 8.3x
F/K 3.5x — sektör medyanının (8.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.36x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
601.3x
Faiz karşılama 601.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.2%
Artı %91.2 beklenen değer (132.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 164.15 | PD/DD hedefi: 129.70 | EV/EBITDA hedefi: 121.35 | DCF hedefi: 207.90
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%14.2) – WACC (%11.2) farkı +3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 601.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.2
ROIC (%14.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
286.30
DCF modeli 286.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %313.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 69.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
VETO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…