TR EN AR RU KK

VESTUM

Sanayi
NORDIC
4.36
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0913 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien Sağlamlık Özeti
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €88,633 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+100.4 arttı (-€24M → €88,633). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+104.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.6 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€3M) kârın %3700'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-57.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-10.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Veri tarihi 2026-09-29 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-09-29
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%90.8
VaR 95% ?
%9.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%79.0
08.09.2026 → 14.09.2026
Çarpıklık ?
-9.96
Parametrik%9.31
Historik%2.97
Cornish-Fisher%-1.78
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+100.4 artarak 88,633 EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+104.5
Hasılat çeyreklik %-28.2 düştü (52.6M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.3
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı düşük: %0.2
FAVÖK çeyreklik %-57.4 düştü (5.1M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %9.8
Toplam borç: 165.9M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 152.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit %+18.0 arttı → 13.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.3M EUR
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 576.7M EUR (%+0.8)
Özkaynak: 300.5M EUR (%+1.5)
İşletme kârı negatif: 0 EUR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 375.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 151.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+366.1
CAPEX: 620,432 EUR (Hasılatın %1.2'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-64.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.24 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +33.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-10.8
ROE %-10.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %52.3
Hasılat başına brüt kâr %52.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran 1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-15.6
Hasılat yıllık %-15.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+104.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0913 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.36), TRAMA-99 çizgisinin %64.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 4.36
TRAMA: 12.24
Fark: %-64.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
VESTUM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.