VESTUM

NORDIC
4.36
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0913 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €88,633 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+100.4 arttı (-€24M → €88,633). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+104.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.6 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€3M) kârın %3700'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-57.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-10.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-09-29 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-09-29
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%90.8
VaR 95% ?
%9.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%79.0
08.09.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
-9.96
Parametrik%9.31
Historik%2.97
Cornish-Fisher%-1.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+100.4 artarak 88,633 EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+104.5
Hasılat çeyreklik %-28.2 düştü (52.6M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.3
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı düşük: %0.2
FAVÖK çeyreklik %-57.4 düştü (5.1M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %9.8
Toplam borç: 165.9M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 152.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit %+18.0 arttı → 13.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.3M EUR
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 576.7M EUR (%+0.8)
Özkaynak: 300.5M EUR (%+1.5)
İşletme kârı negatif: 0 EUR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 375.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 151.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+366.1
CAPEX: 620,432 EUR (Hasılatın %1.2'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-64.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.24 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +33.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-10.8
ROE %-10.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %52.3
Hasılat başına brüt kâr %52.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-15.6
Hasılat yıllık %-15.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+104.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0913 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.36), TRAMA-99 çizgisinin %64.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 4.36
TRAMA: 12.24
Разница: %-64.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VESTUM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.