TR EN AR RU KK

VESTUM

Sanayi
NORDIC
4.36
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0913 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien беріктік қорытындысы
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €88,633 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+100.4 arttı (-€24M → €88,633). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+104.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.6 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€3M) kârın %3700'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-57.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-10.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Деректер күні 2026-09-29 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-09-29
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%90.8
VaR 95% ?
%9.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%79.0
08.09.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
-9.96
Parametrik%9.31
Historik%2.97
Cornish-Fisher%-1.78
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+100.4 artarak 88,633 EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+104.5
Hasılat çeyreklik %-28.2 düştü (52.6M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.3
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı düşük: %0.2
FAVÖK çeyreklik %-57.4 düştü (5.1M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %9.8
Toplam borç: 165.9M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 152.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit %+18.0 arttı → 13.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.3M EUR
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 576.7M EUR (%+0.8)
Özkaynak: 300.5M EUR (%+1.5)
İşletme kârı negatif: 0 EUR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 375.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 151.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+366.1
CAPEX: 620,432 EUR (Hasılatın %1.2'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-64.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.24 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +33.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-10.8
ROE %-10.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %52.3
Hasılat başına brüt kâr %52.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran 1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-15.6
Hasılat yıllık %-15.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+104.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0913 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.36), TRAMA-99 çizgisinin %64.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 4.36
TRAMA: 12.24
Айырмашылық: %-64.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
VESTUM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.