TR EN AR RU KK

VEEVVeeva Systems Inc.

🇺🇸 US
Smart Money 56
305.55
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
$80.5
Pahalı
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $273M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.5. Her 100$ satıştan 29$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $1.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+47.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($239M) kârın %87'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 44.6. Pahalı değerleme.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.4
11.11.2025 → 10.04.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%4.42
Historik%3.70
Cornish-Fisher%3.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 284.98 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %29.5
Маржа чистой прибыли %29.5 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом -0.1 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %7.3
ROE %7.3 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %30.8
Маржа EBITDA %30.8 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %75.0
Валовая прибыль на выручку %75.0. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %48.2
TTM свободный денежный поток составляет %48.2'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 46.4x Сектор: 26.3x
F/K 46.4x — медианы сектора (26.3x) %76 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 6.68x Сектор: 4.55x
PD/DD 6.68x — медианы сектора (4.55x) %47 выше.
EV/EBITDA 44.6x Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 44.6x — медианы сектора (15.6x) %185 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 5.46x
Текущий коэффициент 5.46x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.02x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 109.1x
Покрытие процентов 109.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+17.6
Выручка г/г %17.6 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+36.5
Чистая прибыль г/г %36.5 выросла — сильный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Средний уровень надёжности (46/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Потенциал
-
Минус %33.2 ожидаемая стоимость (204.69) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 172.42 | Целевой P/B: 216.88 | Целевой EV/EBITDA: 107.42 | Целевой DCF: 189.94
Оценка Дамодарана
-
Низкий балл Дамодарана (38/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
-
Низкий долговой риск (98/100). Коэффициент покрытия процентов 109.1x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 91/100
ROIC - Рентабельность капитала
%14.0
ROIC (%14.0) незначительно превышает стоимость капитала (3.7 п.п.).
WACC: %10.3
DCF Дисконтированный денежный поток
189.94
DCF (189.94) текущей цены %38.0 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 306.40
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
$80.5
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
46.4x vs 26.3x
Медианы сектора %76 выше — дорого
Коэфф. P/B
6.68x vs 4.55x
По сравнению с сектором %47 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
44.6x vs 15.6x
По сравнению с сектором %185 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0 vs %10.3 WACC
ROIC 3.7 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%29.3 vs %31.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %29.3
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (305.55), линии TRAMA-99 %7.2 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 305.55
TRAMA: 284.98
Разница: %+7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

VEEV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.