VEEVVeeva Systems Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 56

305.55

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Бейтарап

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

$80.5

Pahalı

Lothien беріктік қорытындысы

71/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $273M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.8). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

4 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %29.5. Her 100$ satıştan 29$ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $1.7B fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 5.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Borç Hızla Artıyor

Toplam borç çeyreklik %+47.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($239M) kârın %87'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 46.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 6.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 44.6. Pahalı değerleme.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

3287

2013-10-16 → 2026-11-10

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%43.2

VaR 95% ?

%4.42

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.28

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.18

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%49.4

11.11.2025 → 10.04.2026

Асимметрия ?

0.91

Parametrik%4.42

Historik%3.70

Cornish-Fisher%3.42

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 284.98 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %29.5

Таза пайда маржасы %29.5 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -0.1 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %7.3

ROE %7.3 — төмен меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %30.8

EBITDA маржасы %30.8 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.

Жалпы пайда маржасы %75.0

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %75.0. Күшті баға белгілеу қуаты.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %48.2

TTM бос ақша ағыны кірістің %48.2'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/E коэффициенті 46.4x Сектор: 26.3x

F/K 46.4x — сектор медианасының (26.3x) %76 жоғары. Қымбат аймақ.

P/B коэффициенті 6.68x Сектор: 4.55x

PD/DD 6.68x — сектор медианасының (4.55x) %47 жоғары.

EV/EBITDA 44.6x Сектор: 15.6x

EV/EBITDA 44.6x — сектор медианасының (15.6x) %185 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 5.46x

Ағымдағы коэффициент 5.46x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Таза борыш / EBITDA 0.1x

Таза борыш/EBITDA 0.1x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.

Борыш / Меншік капитал 0.02x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 109.1x

Пайыз жабу 109.1x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+17.6

Кіріс ж/ж %17.6 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+36.5

Таза пайда ж/ж %36.5 артқан — күшті пайда өсімі.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Орташа сенімділік (46/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Әлеует

Минус %33.2 күтілетін құн (204.69) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 172.42 | P/B мақсаты: 216.88 | EV/EBITDA мақсаты: 107.42 | DCF мақсаты: 189.94

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (38/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

Төмен борыш тәуекелі (98/100). Пайыз жабу коэффициенті 109.1x — күшті. Борыш/EBITDA 0.1x — сау диапазонда.

Левередж: 99/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 91/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%14.0

ROIC (%14.0) капитал құнынан аздап асады (3.7 ұпай).

WACC: %10.3

DCF Дисконтталған ақша ағыны

189.94

DCF (189.94) ағымдағы бағаның %38.0 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 306.40

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

4/9

Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Бейтарап

Грэм ішкі құны

$80.5

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

46.4x vs 26.3x

Сектор медианасының %76 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

6.68x vs 4.55x

Секторға қарай %47 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

44.6x vs 15.6x

Секторға қарай %185 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.0 vs %10.3 WACC

ROIC 3.7 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%29.3 vs %31.1 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %29.3

TRAMA-99 Trend — Өсу тренді

Баға (305.55), TRAMA-99 сызығының %7.2 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.

Баға:: 305.55

TRAMA: 284.98

Айырмашылық: %+7.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

VEEV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.