/
تسجيل الدخول
VEEVVeeva Systems Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
56
305.55
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
$80.5
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $273M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.5. Her 100$ satıştan 29$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $1.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+47.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($239M) kârın %87'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 44.6. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.4
11.11.2025 → 10.04.2026
الانحراف ?
0.91
Parametrik%4.42
Historik%3.70
Cornish-Fisher%3.42
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 284.98 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%29.5
هامش صافي الربح %29.5 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق -0.1 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%30.8
هامش EBITDA %30.8 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%75.0
إجمالي الربح لكل إيراد %75.0. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%48.2
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %48.2'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
46.4x
القطاع: 26.3x
F/K 46.4x — وسيط القطاع (26.3x) %76 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
6.68x
القطاع: 4.55x
PD/DD 6.68x — وسيط القطاع (4.55x) %47 أعلى.
EV/EBITDA
44.6x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 44.6x — وسيط القطاع (15.6x) %185 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
5.46x
النسبة الجارية 5.46x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.1x
صافي الدين/EBITDA 0.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.02x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
109.1x
تغطية الفائدة 109.1x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+17.6
الإيرادات سنوياً %17.6 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+36.5
صافي الربح سنوياً %36.5 ارتفع — نمو أرباح قوي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة متوسطة (46/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
الإمكانية
-
ناقص %33.2 القيمة المتوقعة (204.69) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 172.42 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 216.88 | هدف EV/EBITDA: 107.42 | هدف DCF: 189.94
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (38/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون منخفضة (98/100). نسبة تغطية الفائدة 109.1x — قوي. الدين/EBITDA 0.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 99/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 91/100
ROIC - عائد رأس المال
%14.0
ROIC (%14.0) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (3.7 نقطة).
WACC: %10.3
DCF التدفق النقدي المخصوم
189.94
DCF (189.94) السعر الحالي %38.0 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 306.40
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$80.5
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
46.4x
vs 26.3x
وسيط القطاع %76 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
6.68x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %47 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
44.6x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %185 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%14.0
vs %10.3 WACC
ROIC 3.7 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%29.3
vs %31.1 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %29.3
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (305.55), خط TRAMA-99 %7.2 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 305.55
TRAMA: 284.98
الفرق: %+7.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VEEV — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.