/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹339.0
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+86.0%
ROIC ?
24.4%
DCF Değer ?
623.09
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%74.3
VaR 95% ?
%7.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%67.9
17.04.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
-10.67
Parametrik%7.68
Historik%3.13
Cornish-Fisher%-1.88
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (278.20), TRAMA-99 çizgisinin %31.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 278.20001220703125
TRAMA: 406.3655
Fark: %-31.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.2
Net kâr marjı %28.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.4
ROE %31.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.0
FAVÖK marjı %28.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.3
Hasılat başına brüt kâr %53.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
5.2x
Sektör: 16.8x
F/K 5.2x — sektör medyanının (16.8x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.66x
Sektör: 3.78x
PD/DD 2.66x — sektör medyanı (3.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.4x
Sektör: 8.5x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (8.5x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+44.6
Hasılat yıllık %44.6 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+92.3
Net kâr yıllık %92.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (517.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 834.60 | PD/DD hedefi: 453.44 | EV/EBITDA hedefi: 434.86 | DCF hedefi: 623.09
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%24.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.4
ROIC (%24.4) sermaye maliyetini 9.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
623.09
DCF modeli 623.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %124.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 278.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹339.0
Graham içsel değer: ₹339.0. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.2x
vs 16.8x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.66x
vs 3.78x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 8.5x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.4
vs %14.9 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %24.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
VEDL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.