/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹54.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+71.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.3. Her 100₹ satıştan 23₹ kâr kalıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.3) ama yıllık bazda artış (%+71.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.7
VaR 95% ?
%7.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.8
17.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-10.43
Parametrik%7.82
Historik%3.23
Cornish-Fisher%-1.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+118.4%
ROIC ?
24.2%
Значение DCF ?
719.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.3 düşerek 54.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+71.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (234.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.4
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.3
FAVÖK çeyreklik %+18.1 büyüdü (78.5B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %33.5
İşletme kârı pozitif: 73.1B INR
İşletme kârı büyüme: %+17.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.9x (Faiz: 6.6B INR)
Ödenmiş sermaye: 3.9B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 380.19 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.3
Net kâr marjı %23.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%45.2
ROE %45.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.5
FAVÖK marjı %33.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.4
Hasılat başına brüt kâr %55.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 20.8x
F/K 4.0x — sektör medyanının (20.8x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.35x
Сектор: 3.59x
PD/DD 2.35x — sektör medyanının (3.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (13.7x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.0
Hasılat yıllık %51.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+71.8
Net kâr yıllık %71.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.4%
Artı %118.4 beklenen değer (537.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 738.30 | PD/DD hedefi: 422.27 | EV/EBITDA hedefi: 654.13 | DCF hedefi: 719.51
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%24.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.2
ROIC (%24.2) sermaye maliyetini 10.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
719.51
DCF modeli 719.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %192.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 246.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.0x
vs 20.8x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.35x
vs 3.59x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 13.7x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.2
vs %13.8 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6
vs %27.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (246.10), TRAMA-99 çizgisinin %35.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 246.10
TRAMA: 380.19
Разница: %-35.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
VEDL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.