/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹339.0
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+86.0%
ROIC ?
24.4%
DCF Мәні ?
623.09
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%74.3
VaR 95% ?
%7.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%67.9
17.04.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-10.67
Parametrik%7.68
Historik%3.13
Cornish-Fisher%-1.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (278.20), TRAMA-99 çizgisinin %31.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 278.20001220703125
TRAMA: 406.3655
Айырмашылық: %-31.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%28.2
Net kâr marjı %28.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.4
ROE %31.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.0
FAVÖK marjı %28.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.3
Hasılat başına brüt kâr %53.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 16.8x
F/K 5.2x — sektör medyanının (16.8x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.66x
Сектор: 3.78x
PD/DD 2.66x — sektör medyanı (3.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (8.5x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+44.6
Hasılat yıllık %44.6 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+92.3
Net kâr yıllık %92.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (517.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 834.60 | PD/DD hedefi: 453.44 | EV/EBITDA hedefi: 434.86 | DCF hedefi: 623.09
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%24.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.4
ROIC (%24.4) sermaye maliyetini 9.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
623.09
DCF modeli 623.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %124.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 278.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹339.0
Graham içsel değer: ₹339.0. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.2x
vs 16.8x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.66x
vs 3.78x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 8.5x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.4
vs %14.9 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %24.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VEDL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.