Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (64.50), TRAMA-99 çizgisi (63.75) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 64.5
TRAMA: 63.7456
Разница: %+1.2
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 10.3x
F/K 2.5x — sektör medyanının (10.3x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Сектор: 1.67x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 2.2x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.2x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
34.5x
Faiz karşılama 34.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.0%
Artı %101.0 beklenen değer (129.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 193.50 | PD/DD hedefi: 124.35 | EV/EBITDA hedefi: 94.15 | DCF hedefi: 193.50
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%7.9) – WACC (%8.7) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 34.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
388.15
DCF modeli 388.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %501.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 64.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
VCT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…