VCTVector Ltd

🇪🇺 Euronext
59.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€95.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €290M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+321.8 arttı (€69M → €290M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+321.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+315.7 arttı (€964M → €4.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+315.7 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+251.1 arttı (€202M → €708M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-75.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.3
03.02.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%3.54
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+100.9%
ROIC ?
7.5%
Значение DCF ?
222.30
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+321.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+315.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.2
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK marjı: %17.7
Toplam borç: 1.8B EUR
Net borç: 1.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran: 1.55x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 491.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 589.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 179.8M EUR
ROE: %9.6
ROA: %4.4
Ödenmiş sermaye: 44.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 677.2M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 63.59 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.7
FAVÖK marjı %17.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.2
Hasılat başına brüt kâr %36.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 4.6x Сектор: 13.8x
F/K 4.6x — sektör medyanının (13.8x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.87x Сектор: 1.53x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.0x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (6.2x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 16.0x
Faiz karşılama 16.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+315.7
Hasılat yıllık %315.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+321.8
Net kâr yıllık %321.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 142.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 68.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.9%
Artı %100.9 beklenen değer (118.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 153.65 | PD/DD hedefi: 106.17 | EV/EBITDA hedefi: 121.20 | DCF hedefi: 177.00
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 16.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
222.30
DCF modeli 222.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %276.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 59.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€95.6
Graham değeri (€95.6) güncel fiyatın %62.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.6x vs 13.8x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x vs 1.53x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x vs 6.2x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5 vs %8.5 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2 vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (59.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 59.00
TRAMA: 63.59
Разница: %-7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VCT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.