VCTVector Ltd

Madencilik

🇪🇺 Euronext

64.50

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

66/100

Dalio Risk ?

68/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+101.0%

ROIC ?

7.9%

قيمة DCF ?

388.15

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6849

2000-01-04 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%34.1

VaR 95% ?

%3.47

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.93

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.24

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%27.6

03.02.2026 → 08.06.2026

الانحراف ?

0.48

Parametrik%3.47

Historik%3.33

Cornish-Fisher%3.09

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (64.50), TRAMA-99 çizgisi (63.75) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 64.5

TRAMA: 63.7456

الفرق: %+1.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.5x القطاع: 10.3x

F/K 2.5x — sektör medyanının (10.3x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.95x القطاع: 1.67x

PD/DD 0.95x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.5x القطاع: 2.2x

EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.2x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.60x

Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 34.5x

Faiz karşılama 34.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+101.0%

Artı %101.0 beklenen değer (129.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 193.50 | PD/DD hedefi: 124.35 | EV/EBITDA hedefi: 94.15 | DCF hedefi: 193.50

Damodaran Değerleme

66/100

Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%7.9) – WACC (%8.7) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

68/100

Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 34.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.9

ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

388.15

DCF modeli 388.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %501.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 64.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.5x vs 10.3x

Sektör medyanının %76 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.95x vs 1.67x

Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.5x vs 2.2x

Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.9 vs %8.7 WACC

ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

VCT — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.