/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹130.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹15.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+74.3 arttı (₹8.7B → ₹15.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.6 arttı (₹65.7B → ₹84.5B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.0. Her 100₹ satıştan 18₹ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %8. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+55.8 arttı (₹15.7B → ₹24.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.69. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.5. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.4
17.06.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%3.09
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.4%
ROIC ?
17.0%
Значение DCF ?
19.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+74.3 artarak 15.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.5
Hasılat çeyreklik %+28.6 büyüdü (84.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.0
Net kâr marjı yüksek: %18.0
FAVÖK çeyreklik %+55.8 büyüdü (24.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %28.9
Toplam borç: 34.8B INR
Net borç: 13.6B INR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran güçlü: 2.03x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 21.3B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 34.8B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B INR
ROE düşük: %7.0
ROA: %5.0
İşletme kârı pozitif: 19.3B INR
İşletme kârı büyüme: %+65.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 42.9x (Faiz: 569.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 3.4B INR
Net işletme sermayesi pozitif: 53.5B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 488.44 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.0
Net kâr marjı %18.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.0
Hasılat başına brüt kâr %55.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
41.3x
Сектор: 37.1x
F/K 41.3x — sektör medyanının (37.1x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.69x
Сектор: 4.71x
PD/DD 6.69x — sektör medyanının (4.71x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
21.5x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 21.5x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.03x
Cari oran 2.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.2x
Faiz karşılama 36.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.4
Hasılat yıllık %20.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.5
Net kâr yıllık %15.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.4%
Eksi %13.4 beklenen değer (373.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 463.41 | PD/DD hedefi: 325.29 | EV/EBITDA hedefi: 435.09 | DCF hedefi: 107.62
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 36.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.5 puan) aşıyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.91
DCF (19.91) güncel fiyatın %95.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 430.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹130.2
Graham içsel değer: ₹130.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.3x
vs 37.1x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.69x
vs 4.71x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.5x
vs 21.8x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0
vs %14.6 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1
vs %26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (430.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 430.50
TRAMA: 488.44
Разница: %-11.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
VBL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.